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"Bitmine Immersion Technologies vs Ethereum (BMNR vs ETH): Retornos, Riesgo y Volatilidad (2025)." Gale Finance, 31 de diciembre de 2025. https://www.gale.finance/es/comparar/bmnr-vs-eth-2025 Uso libre con atribución. Por favor incluye un enlace a esta página o a gale.finance.
Período de análisis: 2025-01-01 a 2025-12-31
Rendimiento relativo de BMNR vs ETH (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 en la fecha inicial para comparar
Puntos Clave
- Retorno total: BMNR obtuvo un retorno total de +250.4%, mientras ETH retornó +13.8% en el mismo período. BMNR superó en retornos totales.
- Retorno ajustado al riesgo (ratio Sharpe): BMNR tuvo un Sharpe más alto (1.33 vs 0.61), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.
- Volatilidad (anualizada): BMNR fue más volátil, con 946.2% de volatilidad anualizada, frente a 68.6% para ETH.
- Caída máxima: La caída máxima de ETH fue -42.7%, mientras BMNR registró una caída más profunda de -80.7%.
Bitmine Immersion Technologies vs Ethereum Correlación
Bitmine Immersion Technologies y Ethereum estaban débilmente correlacionados en 2025. Con una correlación de 0.09, estos activos mostraron independencia significativa, ofreciendo beneficios de diversificación cuando se mantienen juntos.
Para la construcción de cartera, esta correlación débil sugiere que combinar BMNR y ETH podría reducir la varianza total de la cartera. Sin embargo, las correlaciones pueden aumentar en períodos de estrés.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Actual (30 días) | 0.13 | |
| Promedio (período completo) | 0.09 | |
| Mínimo | -0.21 | |
| Máximo | 0.32 |
La correlación mide qué tan cerca se mueven dos activos. Valores cerca de +1 indican fuerte movimiento conjunto, cerca de 0 indica independencia y valores negativos indican movimiento inverso.
Comparación de inversión
Si hubieras invertido $10.000 en cada activo el 1 de enero de 2025:
Diferencia: $23.664,006 (BMNR por delante)
Opera BMNR o ETH
Accede a estos activos en plataformas confiables.
Bitmine Immersion Technologies y Ethereum: análisis de riesgo
Bitmine Immersion Technologies experimentó su caída máxima de -80.7% desde 2025-07-03 hasta 2025-11-21. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.
Ethereum experimentó su caída máxima de -42.7% desde 2025-08-23 hasta 2025-11-22. Aún no se ha recuperado a su máximo anterior.
Caídas más pequeñas y recuperaciones más rápidas indican menor riesgo a la baja y mayor resiliencia en periodos de estrés.
Ratio de Sharpe
ratio Sharpe mide el retorno por unidad de riesgo (volatilidad). Un Sharpe más alto indica mejor rendimiento ajustado al riesgo. BMNR tuvo un Sharpe más alto (1.33 vs 0.61), indicando mejor rendimiento ajustado al riesgo.
Un Sharpe por encima de 1.0 se considera bueno, por encima de 2.0 es excelente. Un Sharpe negativo significa que el activo rindió por debajo de la tasa libre de riesgo. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Ratio de Sortino
ratio Sortino mide el retorno por unidad de riesgo a la baja. A diferencia del Sharpe, solo penaliza la volatilidad negativa. BMNR tuvo mejores retornos ajustados a la baja.
Un Sortino más alto es mejor. Es especialmente útil para activos con volatilidad asimétrica (grandes ganancias, pérdidas menores). Volatilidad a la baja: BMNR 96.2% vs ETH 42.8%. Calculado con la ventana completa de 365 días de precios disponibles de cada activo y anualizado según el calendario del activo (365 para cripto, 252 días hábiles para acciones/ETFs/metales).
Comparación completa de Bitmine Immersion Technologies vs. Ethereum (2025)
| Métrica | BMNR | ETH |
|---|---|---|
| Retorno total | +250.4% | +13.8% |
| Volatilidad anualizada | 946.2% | 68.6% |
| Ratio Sharpe | 1.33 | 0.61 |
| Ratio Sortino | 13.07 | 0.97 |
| Caída máxima | -80.7% | -42.7% |
| Correlación promedio con S&P 500 | N/D | N/D |
Bitmine Immersion Technologies vs Ethereum: Preguntas frecuentes
¿Cuál tuvo mayor volatilidad: BMNR o ETH?
BMNR mostró mayor volatilidad de 946.2% anualizada, en comparación con 68.6% para ETH Durante 2025. Una mayor volatilidad significó oscilaciones de precio más grandes en ambas direcciones.
¿BMNR aportó diversificación al combinarse con ETH?
BMNR y ETH estaban débilmente correlacionados en 2025, con una correlación promedio de 0.09. Esta correlación débil sugirió beneficios de diversificación significativos al mantenerse juntos.
¿Cuál tuvo mejores retornos ajustados al riesgo: BMNR o ETH?
BMNR mostró mejor rendimiento ajustado al riesgo con un Sharpe de 1.33 frente al 0.61 de ETH Durante 2025.
¿Podrían BMNR y ETH haberse combinado en una cartera?
Sí, aunque el tamaño de la asignación importó. Su correlación débil podría haber reducido de forma significativa la varianza total de la cartera. La mayor volatilidad de BMNR (946.2%) significó que incluso pequeñas asignaciones pueden afectar de forma material el riesgo total de la cartera.