Bitcoin vs Ethereum: avaliação de 5 anos
2021 - 2025
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"Bitcoin vs Ethereum: avaliação de 5 anos." Gale Finance, 31 de dezembro de 2025. https://www.gale.finance/pt/avaliacao-longo-prazo/5y/btc-vs-eth Uso livre com atribuição. Inclua um link para esta página ou para gale.finance.
O veredito
Desempenho ano a ano
Em 5 anos, BTC venceu 4 anos individuais enquanto ETH venceu 1. Apesar de vencer mais anos, ETH teve o maior retorno total.
| Ano | Bitcoin | Ethereum | Vencedor |
|---|---|---|---|
| 2021 | +57.6% | +404.2% | ETH |
| 2022 | -65.3% | -68.3% | BTC |
| 2023 | +154.0% | +91.0% | BTC |
| 2024 | +119.5% | +47.4% | BTC |
| 2025 | -6.4% | -10.9% | BTC |
| Vitórias totais | 4 vitórias | 1 vitórias | BTC |
Desempenho acumulado
Este gráfico mostra como $100 investidos no início de 2021 teriam evoluído ao longo do tempo.
Price Comparison
Normalizado a 100 na data inicial para comparação
Métricas ajustadas ao risco
Como cada ativo se saiu em relação ao risco assumido? Índices de Sharpe, Sortino e Calmar mais altos indicam melhores retornos ajustados ao risco.
| Métrica | BTC | ETH |
|---|---|---|
| Retorno total | +198.1% | +307.0% |
| CAGR | +24.4% | +32.4% |
| Volatilidade (anualizada) | +58.3% | +78.8% |
| Índice de Sharpe | 0.59 | 0.70 |
| Índice de Sortino | 0.85 | 1.00 |
| Índice de Calmar | 0.32 | 0.41 |
| Drawdown máximo | -76.6% | -79.4% |
Índices de Sharpe e Sortino calculados usando uma taxa livre de risco média de 4.23% para o período.
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Melhores e piores anos
Melhor ano de BTC
Pior ano de BTC
Melhor ano de ETH
Pior ano de ETH
Drawdown máximo
O drawdown máximo mede a maior queda de pico a vale. Menor (menos negativo) é melhor.
Análise de correlação
A correlação média de 5 anos entre Bitcoin e Ethereum foi 0.83. Essa alta correlação indica que os ativos tendem a se mover juntos.
Bitcoin vs. Ethereum Correlação média anual (5 anos)
Perguntas frequentes
Qual teve melhor desempenho em 5 anos: Bitcoin ou Ethereum?
Bitcoin retornou +198.1% frente a +307.0% de Ethereum entre 2021 e 2025. Ethereum entregou o maior retorno total. Bitcoin venceu 4 de 5 anos individuais.
Quanto valeriam hoje $10.000 investidos em Bitcoin?
$10.000 investidos em Bitcoin no início de 2021 valeriam US$ 29.811,31 no final de 2025. A mesma quantia em Ethereum valeria US$ 40.695,17.
Qual ativo teve melhor retorno ajustado ao risco?
Ethereum teve o índice de Sharpe mais alto (0.70 vs 0.59), indicando melhor desempenho ajustado ao risco do que Bitcoin.
Metodologia
- Dados de preços obtidos de CoinGecko (BTC) e CoinGecko (ETH)
- Volatilidade calculada como desvio padrão anualizado dos retornos diários
- Índices de Sharpe e Sortino usam a taxa média do Treasury de 3 meses como taxa livre de risco
- Índice de Calmar = CAGR / drawdown máximo
- Retornos ano a ano calculados do primeiro ao último dia útil de cada ano calendário
Aviso legal: Esta avaliação é apenas para fins informativos e educacionais e não constitui aconselhamento de investimento, financeiro, jurídico ou fiscal. O desempenho passado não garante resultados futuros. Todo investimento envolve risco, incluindo a possível perda de capital. Dados de terceiros podem conter erros ou atrasos. Faça sua própria pesquisa e consulte um assessor financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento.