Dogecoin vs Bitcoin: avaliação de 10 anos
2016 - 2025
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"Dogecoin vs Bitcoin: 10-Year Historical Risk & Correlation Scorecard." Gale Finance, 31 de dezembro de 2025. https://www.gale.finance/pt/avaliacao-longo-prazo/doge-vs-btc/ Uso livre com atribuição. Inclua um link para esta página ou para gale.finance.
O veredito
Desempenho ano a ano
Em 10 anos, BTC venceu 6 anos individuais enquanto DOGE venceu 4. Apesar de vencer mais anos, DOGE teve o maior retorno total.
| Ano | Dogecoin | Bitcoin | Vencedor |
|---|---|---|---|
| 2016 | +44.7% | +121.9% | BTC |
| 2017 | +3837.8% | +1318.0% | DOGE |
| 2018 | -73.7% | -72.6% | BTC |
| 2019 | -15.2% | +87.2% | BTC |
| 2020 | +130.4% | +302.8% | BTC |
| 2021 | +2899.1% | +57.6% | DOGE |
| 2022 | -59.4% | -65.3% | DOGE |
| 2023 | +27.4% | +153.9% | BTC |
| 2024 | +243.0% | +111.7% | DOGE |
| 2025 | -63.8% | -6.1% | BTC |
| Vitórias totais | 4 vitórias | 6 vitórias | BTC |
Desempenho acumulado
Este gráfico mostra como $100 investidos no início de 2016 teriam evoluído ao longo do tempo.
Price Comparison
Normalizado a 100 na data inicial para comparação
Métricas ajustadas ao risco
Como cada ativo se saiu em relação ao risco assumido? Índices de Sharpe, Sortino e Calmar mais altos indicam melhores retornos ajustados ao risco.
Definições de risco de cauda: Valor em Risco (VaR), Perda Esperada, assimetria, curtose e caudas grossas.
| Métrica | DOGE | BTC |
|---|---|---|
| Retorno total | +75872.2% | +20296.1% |
| CAGR | +94.1% | +70.2% |
| Volatilidade (anualizada) | +170.5% | +67.1% |
| Índice de Sharpe | 0.92 | 1.07 |
| Índice de Sortino | 2.12 | 1.43 |
| Índice de Calmar | 1.02 | 0.84 |
| Drawdown máximo | -92.3% | -83.4% |
Índices de Sharpe e Sortino calculados usando uma taxa livre de risco média de 4.23% para o período.
Negocie DOGE ou BTC
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Melhores e piores anos
Melhor ano de DOGE
Pior ano de DOGE
Melhor ano de BTC
Pior ano de BTC
Drawdown máximo
O drawdown máximo mede a maior queda de pico a vale. Menor (menos negativo) é melhor.
Análise de correlação
A correlação média de 10 anos entre Dogecoin e Bitcoin foi 0.59. Essa correlação moderada sugere algum movimento conjunto, mas também potencial de diversificação.
Dogecoin vs. Bitcoin Correlação média anual (10 anos)
Perguntas frequentes
Qual teve melhor desempenho em 10 anos: Dogecoin ou Bitcoin?
Dogecoin retornou +75872.2% frente a +20296.1% de Bitcoin entre 2016 e 2025. Dogecoin entregou o maior retorno total. Bitcoin venceu 6 de 10 anos individuais.
Quanto valeriam hoje $10.000 investidos em Dogecoin?
$10.000 investidos em Dogecoin no início de 2016 valeriam US$ 7.597.221,32 no final de 2025. A mesma quantia em Bitcoin valeria US$ 2.039.613,43.
Qual ativo teve melhor retorno ajustado ao risco?
Bitcoin teve o índice de Sharpe mais alto (1.07 vs 0.92), indicando melhor desempenho ajustado ao risco do que Dogecoin.
Metodologia
- Dados de preços obtidos de CoinGecko (DOGE) e CoinGecko (BTC)
- Volatilidade calculada como desvio padrão anualizado dos retornos diários
- Índices de Sharpe e Sortino usam a taxa média do Treasury de 3 meses como taxa livre de risco
- Índice de Calmar = CAGR / drawdown máximo
- Retornos ano a ano calculados do primeiro ao último dia útil de cada ano calendário
Aviso legal: Esta avaliação é apenas para fins informativos e educacionais e não constitui aconselhamento de investimento, financeiro, jurídico ou fiscal. O desempenho passado não garante resultados futuros. Todo investimento envolve risco, incluindo a possível perda de capital. Dados de terceiros podem conter erros ou atrasos. Faça sua própria pesquisa e consulte um assessor financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento.