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"Riot Platforms vs Iris Energy (RIOT vs IREN): Retornos, Risco e Volatilidade (2025)." Gale Finance, 31 de dezembro de 2025. https://www.gale.finance/pt/comparativo/riot-vs-iren-2025 Uso livre com atribuição. Inclua um link para esta página ou para gale.finance.
Período de análise: 2025-01-01 a 2025-12-31
Desempenho relativo de RIOT vs IREN (Normalizado a 100)
Normalizado a 100 na data inicial para comparação
Pontos-chave
- Retorno total: RIOT obteve um retorno total de +2.7%, enquanto IREN retornou +233.1% no mesmo período. IREN superou em retorno total.
- Retorno ajustado ao risco (índice de Sharpe): IREN teve um Sharpe mais alto (1.71 vs 0.38), indicando melhor desempenho ajustado ao risco.
- Volatilidade (anualizada): IREN foi mais volátil, com 97.2% de volatilidade anualizada, contra 80.7% para RIOT.
- Drawdown máximo: O drawdown máximo de RIOT foi -53.5%, enquanto IREN registrou um drawdown mais profundo de -60.2%.
Riot Platforms vs Iris Energy Correlação
Riot Platforms e Iris Energy estavam fortemente correlacionados em 2025. Com uma correlação de 0.67, esses ativos tendiam a se mover juntos, limitando os benefícios de diversificação.
Para construção de carteira, essa forte correlação significa que manter RIOT e IREN oferece pouca redução de risco — é provável que caiam juntos em quedas do mercado.
| Métrica | Métrica | Valor |
|---|---|---|
| Atual (30 dias) | 0.67 | |
| Média (período completo) | 0.67 | |
| Mínimo | 0.36 | |
| Máximo | 0.91 |
A correlação mede o quanto dois ativos se movem juntos. Valores próximos de +1 indicam forte movimento conjunto, próximos de 0 indicam independência e valores negativos indicam movimento inverso.
Comparação de investimento
Se você tivesse investido $10.000 em cada ativo em 1 de janeiro de 2025:
Diferença: $23.039,455 (IREN à frente)
Riot Platforms e Iris Energy: análise de risco
Riot Platforms registrou seu drawdown máximo de -53.5% de 2025-01-24 até 2025-04-21. Ainda não se recuperou do pico anterior.
Iris Energy registrou seu drawdown máximo de -60.2% de 2025-01-24 até 2025-04-08. Ainda não se recuperou do pico anterior.
Drawdowns menores e recuperações mais rápidas indicam menor risco de queda e maior resiliência em períodos de estresse.
Índice de Sharpe
índice de Sharpe mede o retorno por unidade de risco (volatilidade). Um Sharpe mais alto indica melhor desempenho ajustado ao risco. IREN teve um Sharpe mais alto (1.71 vs 0.38), indicando melhor desempenho ajustado ao risco.
Um Sharpe acima de 1,0 é geralmente considerado bom, acima de 2,0 é excelente. Sharpe negativo significa que o ativo ficou abaixo da taxa livre de risco. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).
Índice de Sortino
índice de Sortino mede o retorno por unidade de risco de queda. Diferente do Sharpe, penaliza apenas a volatilidade negativa. IREN teve melhor retorno ajustado à queda.
Um Sortino mais alto é melhor. É especialmente útil para ativos com volatilidade assimétrica (grandes ganhos, pequenas perdas). Volatilidade de queda: RIOT 50.8% vs IREN 63.0%. Calculado com a janela completa de 365 dias de preços disponíveis de cada ativo e anualizado pelo calendário do ativo (365 para cripto, 252 dias úteis para ações/ETFs/metais).
Comparação completa de Riot Platforms vs. Iris Energy (2025)
| Métrica | RIOT | IREN |
|---|---|---|
| Retorno total | +2.7% | +233.1% |
| Volatilidade anualizada | 80.7% | 97.2% |
| Índice de Sharpe | 0.38 | 1.71 |
| Índice de Sortino | 0.61 | 2.63 |
| Drawdown máximo | -53.5% | -60.2% |
| Correlação média com o S&P 500 | N/D | N/D |
Riot Platforms vs Iris Energy: Perguntas frequentes
Qual teve maior volatilidade: RIOT ou IREN?
IREN mostrou maior volatilidade de 97.2% anualizada, em comparação com 80.7% para RIOT Durante 2025. Maior volatilidade significou oscilações de preço maiores em ambas as direções.
RIOT trouxe diversificação ao ser combinado com IREN?
RIOT e IREN estavam fortemente correlacionados em 2025, com uma correlação média de 0.67. Essa forte correlação limitou os benefícios de diversificação.
Qual teve melhor retorno ajustado ao risco: RIOT ou IREN?
IREN mostrou melhor desempenho ajustado ao risco com um Sharpe de 1.71 frente ao 0.38 de RIOT Durante 2025.
RIOT e IREN poderiam ter sido combinados em uma carteira?
Sim, embora o tamanho da alocação importasse. A forte correlação trouxe pouca redução de risco, pois tendiam a se mover juntos. A maior volatilidade de IREN (97.2%) significou que até pequenas alocações podem afetar significativamente o risco total da carteira.